Le détroit d'Ormuz est à un cheveu de rouvrir, le Dow signe un nouveau record, le CAC 40 empile les sommets, et pourtant la tech commence à trier. AMD publie un trimestre record et perd 7%. SpaceX affiche +92% de croissance et chute de 13,6% sur son capex. Uber bat les attentes et recule de 5% sur sa guidance. Le marché a changé de grille de lecture cette semaine : ce n'est plus le chiffre qui compte, c'est ce qu'on paie pour l'avoir.
Au menu également : la refonte de la direction IA chez Alphabet, Disney porté par Toy Story 5 et un streaming enfin rentable, Eli Lilly qui affole les compteurs avec +48% de croissance, l'or au-dessus de 4 300 $, l'argent qui a doublé depuis janvier, et une Fed dont le marché attend désormais une hausse en septembre.
Et puis je vous parle de mon mois d'août, parce qu'il démarre bien. Le secteur IA a repris près de 20%, j'ai allégé. J'ai pris des bénéfices partiels sur l'or, sur l'USD/JPY via un ordre conditionné posé en anticipation de la Banque du Japon, et l'ETF GUARD sur la défense européenne a fait +20% en quelques semaines. Je n'ai pas timé le point bas, je n'étais pas investi à 100%, et ce n'est pas le sujet. Le sujet, c'est de se récompenser, de récupérer du cash, et de retrouver cette sérénité qui permet de décider librement quand tout le monde passe de l'euphorie à la panique.
Le retour de la volatilité, moi, ça me réjouit. Elle crée des opportunités en haut comme en bas. Encore faut-il accepter de faire peu de choses, mais de les faire proprement.
À suivre aujourd'hui : commandes industrielles allemandes, ventes au détail en zone euro, inscriptions hebdo au chômage aux États-Unis, et une grosse salve de résultats européens avec Siemens, Rheinmetall, Deutsche Telekom, Commerzbank et Generali. Demain, l'emploi américain.
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